Симулятор управления банкроллом

Какую стратегию управления банкроллом выбрать? Консервативную? Сбалансированную? Агрессивную? На эту тему написано множество статей и постов. Сегодня мы познакомим вас с научным подходом к этой теме. Посмотрим, какой бесплатный софт для управления банкроллом есть на сайте www.evplusplus.com

ev+ Bankroll Simulator — бесплатная программа с веб-интерфейсом, которая поможет выработать системный подход к управлению банкроллом, ответит на многие стратегические вопросы и подскажет, когда стоит переходить на новые лимиты.

Рассмотрим функционал программы на примере гипотетического игрока. Назовем его Джек. Предположим, что он профессионально занимается покером, гриндит NL200 и в будущем надеется перейти на лимиты выше.

Вот что мы знаем об этом игроке (может быть, кто-то из вас узнает себя):

 — В данный момент он играет примерно 30 000 рук в месяц на NL200 на Full Tilt;

 — Его банкролл составляет $12 000;

 — Он использует консервативный банкролл-менеджмент и поднимается на новый лимит только по достижении 40 бай-инов (то есть в нашем случае на NL400 он перейдет, когда его банкролл будет составлять $16 000);

 — Поскольку у него нет других источников дохода, он вынужден выводить с покера $1500 в месяц на жизнь;

 — Он любит бесплатные «прибавки к пенсии», поэтому подписан на рейкбек в размере 27%;

 — На NL200 его винрейт и стандартное отклонение (описание этих терминов можно найти в нашем предыдущем материале — прим. пер.) составляют 6bb/100 и 70bb/100 соответственно. При переходе на лимит выше Джек предполагает, что его винрейт будет уменьшаться примерно на 25%, а стандартное отклонение — увеличиваться примерно на 10%.

Теперь у нас есть вся необходимая информация и мы можем приступать к заполнению входных данных:


Описание параметров:

Starting Bankroll $ — стартовый банкролл в долларах;
# of months — количество месяцев для симуляции;
Monthly Nut $ — сумма в долларах, которую игрок предполагает выводить ежемесячно;
Avg Hands/Month — приблизительное количество играемых раздач в месяц;
Rakeback % — рейкбек в процентах;
# of Runs — количество запусков симуляции (чем больше, тем точнее будет график);
When bankroll hits X * 100bb's… — X = требуемое количество бай-инов для перехода на лимит выше;
WR — винрейт для конкретного лимита (bb/100);
SD — стандартное отклонение для конкретного лимита (bb/100);
AR — средний рейк на 100 рук для конкретного лимита (bb/100).

Запуск симуляции с указанными выше параметрами приведет к формированию следующего графика. Стоит отметить, что в нашем примере мы использовали 10 000 запусков (# of Runs) для получения более точных данных, однако при этом симуляция может занять около минуты. Уменьшение количества запусков приведет к более быстрому формированию графика, однако точность расчетов несколько пострадает.


Этот график показывает итоговое распределение банкролла для всех проведенных запусков. Как мы видим, при указанных исходных данных и консервативном подходе к банкролл-менеджменту (40 бай-инов для перехода на новый лимит) риск разорения (Simulated Risk of Ruin) равен всего около 0.5%, что вполне приемлемо для профессионала. К тому же, исходя из графика, вполне вероятно, что игрок уже к концу года будет играть на NL1000.

Если запустить симуляцию для более агрессивного банкролл-менеджмента (20 бай-инов для перехода на новый лимит), мы увидим, что риск разорения поднялся до 4%, но при этом те игроки, которым удалось избежать банкротства, в среднем имеют больший банкролл:


Также интересно отметить, что даже при условии перехода на новый лимит при достижении 40 бай-инов, но игре без рейкбека, риск разорения возрастает с 0.5% до 3%, и скорее всего игрок закончит год не на NL1000, а на NL400:


Теперь давайте ради развлечения предположим, что у Джека сорвало башню и он решил играть, используя сверхагрессивный банкролл-менеджмент — 10 бай-инов для подъема по лимитам. Допустим, в этом случае он будет готов идти вверх и вверх по лимитам, причем винрейт на более высоких лимитах будет оставаться таким же, как на NL1000:


Мы видим, что в этом случае риск разорения достигает критической отметки 18%. Но даже если ему удастся избежать этого, его результаты не будут сильно отличаться от тех, которые он показывал, используя банкролл-менеджмент с 20 бай-инами для подъема! Это еще одна дополнительная причина для отказа от сверхагрессивного подхода к ведению банкролла.

Как работает эта симуляция?

В принципе, симуляция в этой программе работает приблизительно так же, как и в Poker Variance Simulator, за исключением того, что здесь мы позволяем игроку подниматься по лимитам при достижении определенного количества бай-инов.

Также в конце каждого месяца программа вычитает из банкролла указанную сумму кэшаута и добавляет к нему ежемесячный рейкбек. Итоговые результаты для всех запусков аккумулируются и выводятся на графиках-гистограммах, примеры которых вы видели выше. Процент риска разорения вычисляется путем деления количества симулированных игроков, сошедших с дистанции раньше времени, на общее количество игроков в эксперименте (# of Runs).

Надеемся, данная статья совместно с использованием симулятора банкролл-менеджмента поможет вам выбрать оптимальную для себя стратегию ведения банкролла. Удачи!

Статья была опубликована на www.evplusplus.com

Перевод и обработка материала — Александр «alexoxol» Гинько